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99abcd 10月16日基金净值:国联聚汇按时洞开债券最新净值1.1445,跌0.03%
发布日期:2024-10-18 09:54    点击次数:112

99abcd 10月16日基金净值:国联聚汇按时洞开债券最新净值1.1445,跌0.03%

证券之星音信,10月16日,国联聚汇按时洞开债券最新单元净值为1.1445元,累计净值为1.1645元,较前一走动日着落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.18%,近3个月飞腾0.51%,特殊视频近6个月飞腾1.43%,近1年飞腾4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联聚汇按时洞开债券为债券型-混杂一级基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比126.44%,现款占净值比0.13%。

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该基金的基金司理为杨宇俊、朱柏蓉,基金司理杨宇俊于2024年7月2日起任职本基金基金司理,任职手艺累计报酬0.69%。基金司理朱柏蓉于2019年9月20日起任职本基金基金司理,任职手艺累计报酬16.54%。

以上实质为证券之星据公开信息整理99abcd,由智能算法生成,不组成投资提出。